Recentemente tive uma conversa com um colega sobre investimentos e economia de forma geral, fui surpreendido quando ele me disse que não conhecia a Nvidia. Uma das maiores empresas do mundo e extremamente importante para o desenvolvimento de chips para o desenvolvimento da inteligência artificial.
A minha surpresa veio do fato de que este colega também trabalha no mercado financeiro e, pelo menos, já deveria ter ouvido falar sobre a empresa. Talvez tenha sido uma exceção, mas acredito que não.
De qualquer maneira, se a pessoa sequer conhece a empresa, ela tem menos chances ainda de investir nela. Infelizmente esse é um problema comum no Brasil, conforme mencionei no meu artigo sobre viéses cognitivos, o brasileiro possui uma grande Home Bias (a tendência dos investidores preferirem ativos financeiros de seu próprio país).
Ao não olhar o mercado americano e suas empresas, a maioria das pessoas está deixando passar excelentes oportunidades de investimento. Por isso decidi compilar aqui as maiores empresas americanas, o que elas fazem, e quanto suas ações renderam nos últimos anos para que você possa se familiarizar um pouco mais com elas.
Fonte: https://companiesmarketcap.com/
1) Apple (AAPL)
Principais produtos: iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple TV, Vision Pro, Serviços Apple (AppStore, Licensing, Apple Care, Apple Music, iCloud).
No topo da nossa lista está a Apple, a única empresa dos Estados Unidos com um valor de mercado de US$ 3,5 trilhões. Como você deve saber, a Apple é uma desenvolvedora de hardware e software, conhecida por inovar e criar diversas tecnologias e sistemas operacionais, com foco especial em produtos voltados para o consumidor, como smartphones e computadores.
A Apple foi fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, abrindo seu capital em 1980 e ganhando destaque com o desenvolvimento e produção de seus primeiros computadores.
Em 1985, disputas internas levaram Wozniak a se afastar e Jobs a deixar a empresa para fundar a NeXT. Isso marcou um período difícil para a Apple nos anos 1990, com perda de mercado para a Microsoft e uma crise que quase resultou em falência em 1997.
No entanto, a aquisição da NeXT trouxe Jobs de volta e marcou o início de uma nova era. Nas décadas seguintes, a Apple se consolidou como líder do setor, impulsionada por inovações como o iPod, iPhone, iMac, Apple Watch e, mais recentemente, o Apple Vision Pro.
Frequentemente reconhecida como uma das marcas mais valiosas do mundo, a Apple se beneficia da forte lealdade de seus consumidores, conquistada por meio de produtos de alta qualidade e fácil usabilidade, apoiados por seus sistemas operacionais. Um dos fatores-chave para o crescimento exponencial da empresa tem sido a aquisição de startups e pequenas empresas de tecnologia, como a Beats Electronics e a própria NeXT. Essas aquisições permitem que a Apple incorpore novas tecnologias e inovações diretamente em seus produtos.
Desde 2011, a empresa é liderada por Tim Cook, que assumiu o cargo de CEO após a saída de Steve Jobs. Atualmente, a Apple emprega mais de 161 mil pessoas e conta com 530 lojas próprias ao redor do mundo, conforme dados de 2023.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
2) Nvidia (NVDA)
Principais produtos: Unidades de processamento gráfico (GPUs), plataformas de IA, tecnologia de direção autônoma, Omniverse.
Fundada em 1993 por Jensen Huang, Curtis Priem e Chris Malachowsky, a NVIDIA é uma líder global em GPUs, inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho. Com sede na Califórnia, a empresa abriu capital em 1999 e se destacou inicialmente no setor de placas gráficas para jogos.
Hoje, a NVIDIA domina áreas como IA, deep learning ou “aprendizado profundo” e processamento de dados, impulsionada por seu hardware avançado. Seus chips são essenciais para estruturas de IA e machine learning, ampliando sua atuação para setores como veículos autônomos, com a plataforma NVIDIA DRIVE, e simulação 3D, com o Omniverse.
O crescimento exponencial da inteligência artificial levou a um forte aumento na demanda pelos produtos da NVIDIA, que desempenham um papel essencial no desenvolvimento e na eficiência dos modelos de IA. Suas GPUs são amplamente reconhecidas como a melhor opção no mercado. Com a contínua expansão dos data centers globais, a necessidade por suas soluções avançadas deve crescer ainda mais nos próximos anos.
Impulsionada pelo boom da inteligência artificial, sua capitalização de mercado ultrapassou US$ 2,6 trilhões em 2024, consolidando sua posição como um dos principais nomes da revolução da IA.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
3) Microsoft (MSFT)
Principais produtos: Sistema operacional Windows, pacote Office, plataforma de nuvem Azure, Consoles e jogos Xbox, dispositivos Surface, Copilot
Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft é uma das líderes globais em tecnologia e a segunda maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado. Sua sede fica em Redmond, Washington.
A empresa desenvolve softwares amplamente utilizados, como o sistema operacional Windows e a suíte Office, além de oferecer soluções em nuvem com o Azure. No segmento de consumo, destaca-se com os consoles Xbox, dispositivos Surface e ferramentas de IA, como o Copilot, integrado ao Microsoft 365.
Entre suas inovações recentes, está a incorporação dos modelos de linguagem da OpenAI no Bing e no navegador Edge, tornando a busca mais interativa. A Microsoft também investe fortemente em inteligência artificial, computação em nuvem e realidade mista.
Aquisições estratégicas reforçam sua atuação no setor corporativo. A empresa comprou o LinkedIn, o Skype e, recentemente, adquiriu a gigante dos games Activision Blizzard por US$ 69 bilhões.
Desde 2014, a Microsoft é liderada pelo CEO Satya Nadella, que impulsionou a transição para a nuvem e a inteligência artificial, consolidando seu legado de inovação.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
4) Amazon (AMZN)
Principais Produtos: Mercado online, Amazon Prime, Amazon Web Services (AWS), Kindle, alto-falantes inteligentes Echo, assistente de voz Alexa.
Fundada em 1994 por Jeff Bezos, a Amazon começou como uma livraria online e se tornou a maior varejista digital fora da China. O e-commerce é sua principal fonte de receita, vendendo desde eletrônicos até mantimentos, com grande participação de vendedores terceirizados.
A empresa revolucionou o varejo com entregas rápidas, preços competitivos e um vasto catálogo. O programa de assinatura Amazon Prime fortalece a fidelidade dos clientes, oferecendo frete grátis, streaming de vídeo e música.
Além do varejo, a Amazon domina o setor de computação em nuvem com o Amazon Web Services (AWS), que fornece infraestrutura essencial para empresas globais. AWS é um dos negócios mais lucrativos da empresa, oferecendo serviços de IA, aprendizado de máquina (machine learning) e análise de dados.
A Amazon também investe em inteligência artificial. O assistente Alexa equipa milhões de dispositivos, enquanto sistemas de IA otimizam logística, recomendações de compra e gestão de armazéns. A empresa inova com robôs em seus centros de distribuição e entrega via drones com o Amazon Prime Air.
Além do digital, a Amazon expandiu para o varejo físico com as lojas sem caixa Amazon Go e a rede Whole Foods, adquirida em 2017. No entretenimento, o Prime Video concorre com Netflix e Disney+, consolidando a presença da empresa no streaming.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
5) Alphabet (GOOG)
Principais Produtos: Pesquisa Google, Gmail, YouTube, Google Cloud, smartphones Pixel, sistema operacional Android, Gemini AI, chatbot Bard AI.
Fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, a Alphabet Inc. começou como Google, uma empresa focada em mecanismos de busca. Seu sucesso levou à abertura de capital em 2004, consolidando sua posição como líder no mercado de buscas e ampliando sua atuação para diversas áreas tecnológicas.
Em 2015, a empresa passou por uma reestruturação e se tornou Alphabet Inc., melhorando a transparência e a gestão de seus negócios. Além do buscador, seus principais produtos incluem YouTube, Gmail, Google Maps, o sistema operacional Android e o Google Cloud, que oferece soluções de IA, aprendizado de máquina e análise de dados.
O modelo de negócios altamente lucrativo da Alphabet é impulsionado pelo marketing digital e pelo tráfego pago. A empresa domina o setor de publicidade online, gerando bilhões de dólares anualmente por meio de sua plataforma Google Ads, que exibe anúncios segmentados nos resultados de pesquisa e em diversos sites parceiros.
A Alphabet tem um forte foco em inteligência artificial. Em 2023, lançou o Bard, um chatbot de IA generativa, seguido pela plataforma Gemini. Além disso, a empresa vem integrando ferramentas de IA ao Google Search e ao Workspace, como Docs e Gmail.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
6) Meta Platforms (META)
Principais Produtos: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Meta Quest VR, Oculus VR headsets.
Fundada em 2004 por Mark Zuckerberg e três colegas de Harvard, a Meta Platforms é dona de algumas das maiores redes sociais do mundo, como Facebook, Instagram e WhatsApp.
Assim como o Google domina o marketing digital e o tráfego pago em buscas online, a Meta lidera a publicidade baseada em interação social, monetizando o enorme engajamento de seus bilhões de usuários. Seu modelo de negócios é fortemente impulsionado pela venda de anúncios digitais, que representaram cerca de 98% de sua receita, totalizando mais de US$ 135 bilhões em 2024.
As plataformas da Meta conectam bilhões de usuários e são essenciais para empresas e organizações alcançarem grandes audiências. A empresa usa inteligência artificial para personalizar recomendações de conteúdo, otimizar anúncios e aprimorar a moderação de publicações.
Apesar de ter sido rebatizada como Meta em 2021 para refletir seu foco no metaverso, a empresa ainda enfrenta desafios financeiros com seus investimentos em realidade virtual.
Sob a liderança de Mark Zuckerberg, a Meta continua investindo em inovação, expandindo sua atuação em IA e no metaverso, ao mesmo tempo em que mantém suas redes sociais como seu principal motor de crescimento.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
7) Tesla (TSLA)
Principais Produtos: Veículos elétricos, painéis solares, direção totalmente autônoma (FSD), pontos de carregamento de veículos elétricos.
A Tesla, Inc. é uma empresa americana de veículos elétricos e energia limpa fundada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning. Elon Musk entrou logo depois como investidor e tornou-se CEO em 2008, liderando a expansão e inovação da empresa.
Seu modelo de negócios envolve a fabricação e venda direta de carros elétricos, além de soluções de energia solar e armazenamento. Diferente das montadoras tradicionais, a Tesla vende seus veículos online e em lojas próprias, sem intermediários.
A principal fonte de receita da empresa é a venda de veículos elétricos, como os modelos Model 3, Model Y, Model S e Model X. Os modelos mais acessíveis, Model 3 e Model Y, representam a maior parte das vendas.
Além dos carros, a Tesla atua no setor de energia com painéis solares e baterias como Powerwall e Megapack. No entanto, essa área ainda gera menos receita do que o segmento automotivo.
Sob a liderança de Elon Musk, a Tesla investe em baterias, direção autônoma e se expande globalmente com Gigafactories nos EUA, China e Alemanha. Em 2023, entregou 1,8 milhão de veículos. A empresa segue inovando com novos modelos, como o Cybertruck e o Tesla Semi, consolidando sua posição como líder em EVs e energia sustentável.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
8) Broadcom (AVGO)
Principais Produtos: Semicondutores, controladores de interface de rede, chips sem fio, software de infraestrutura.
A Broadcom foi fundada em 1961 como parte da divisão de semicondutores da Hewlett-Packard por Henry Nicholas e Henry Samueli. Desde então, a empresa se tornou uma das líderes globais em semicondutores e soluções de software de infraestrutura. Ela se expandiu ao longo do tempo por meio de aquisições estratégicas.
O modelo de negócios da Broadcom é centrado no design, desenvolvimento e fornecimento de semicondutores e soluções de software. Seus produtos incluem microprocessadores, amplificadores, chips de rede, dispositivos sem fio, roteadores, switches e soluções para data centers. A empresa atende a diversas indústrias, como telecomunicações, automotivo e eletrônicos de consumo.
A empresa é um fornecedor fundamental para tecnologias como 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth. A Broadcom também oferece soluções de software para gerenciamento de redes, dados e segurança, atendendo grandes empresas.
Uma das principais vantagens competitivas da Broadcom é seu portfólio diversificado de produtos e sua presença em setores-chave, como telecomunicações e computação em nuvem. Além disso, as aquisições estratégicas fortaleceram sua posição no mercado de segurança cibernética e software corporativo, ampliando suas oportunidades de crescimento.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
9) Berkshire Hathaway (BRK-B)
Principais Investimentos: Geico, Duracell, Kraft Heinz, Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America.
Fundada em 1839, a Berkshire Hathaway se tornou um gigante global sob a liderança de Warren Buffett, que assumiu o controle na década de 1960.
Como veículo de investimentos de Buffett, a empresa é onde ele coloca em prática sua filosofia de Value Investing, focada na aquisição de negócios sólidos e subvalorizados com potencial de crescimento a longo prazo. Ao longo dos anos, Buffett conquistou excelentes retornos, transformando a Berkshire em um dos conglomerados mais valiosos do mundo.
A principal fonte de receita da Berkshire vem de suas subsidiárias, como GEICO, Dairy Queen e Duracell, além de investimentos estratégicos em empresas de capital aberto. Atualmente, detém 5,82% das ações da Apple, 20,29% da American Express e 9,25% da Coca-Cola, consolidando sua influência em grandes corporações.
Reconhecida por sua gestão financeira conservadora, grandes reservas de caixa e aquisições oportunas, especialmente em tempos de crise, a Berkshire mantém uma posição de destaque no mercado, com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão. No entanto, a sucessão de Warren Buffett continua sendo um tema de grande interesse para investidores, com Greg Abel apontado como seu sucessor mais provável.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
10) Walmart (WMT)
Principais Produtos: Supermercados, clubes de compras (Sam’s Club), e-commerce, marcas próprias (Great Value, Equate, Member’s Mark).
O Walmart é uma varejista americana fundada em 1962 por Sam Walton. A empresa cresceu rapidamente e se tornou a maior rede de supermercados e lojas de desconto do mundo, operando milhares de unidades em diversos países.
Seu modelo de negócios é baseado na venda de produtos a preços baixos, viabilizada por compras em grande escala e pela sua eficiência logística. O Walmart opera lojas físicas, supermercados, clubes de compras e vem investindo fortemente no comércio eletrônico.
A principal fonte de receita da empresa vem da venda de produtos em suas lojas físicas, especialmente alimentos e itens de consumo diário. O e-commerce tem crescido, mas ainda representa uma parcela menor do faturamento total.
Entre suas principais subsidiárias está o Sam’s Club, uma rede de clubes de compras que oferece produtos em grandes quantidades a preços reduzidos para membros assinantes. Esse modelo fortalece o posicionamento do Walmart no varejo de atacado.
A principal vantagem competitiva do Walmart é sua escala operacional, que permite oferecer preços mais baixos que os concorrentes. Sua logística altamente eficiente e poder de negociação com fornecedores garantem margens competitivas e uma forte presença global.
Para a sua curiosidade, o Walmart é a empresa com o maior faturamento do mundo.
Rentabilidade nos últimos 5 anos:
Conclusão
As 10 maiores empresas americanas refletem a força da economia dos EUA, atuando em tecnologia, finanças, saúde e consumo. Seu sucesso vem da inovação, escalabilidade e adaptação ao mercado. A valorização de suas ações nos últimos anos demonstra a confiança dos investidores em seus modelos de negócios extremamente lucrativos e dominantes.
Como vocês podem ver, essas empresas tiveram uma valorização invejável nos últimos anos. Infelizmente a maioria dos brasileiros sequer investem em ações nacionais, quem dirá em ações internacionais e, consequentemente estão deixando passar uma ótima oportunidade de investimentos.
Explorar essas alternativas poderia proporcionar grandes ganhos e diversificação para quem deseja ampliar seu portfólio e aproveitar o crescimento global. O momento de olhar para além das fronteiras e diversificar seus investimentos além do Brasil é agora.
